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2024-07-30 14:44
金融

AI板块遭抛售也无妨 亚洲对冲基金仍对科技股有信心

在经历了两年的震荡之后,亚洲地区的对冲基金在2024年迎来了良好开局;截至6月底的六个月,Eurekahedge亚洲对冲基金指数上涨了4.6%。
上海金融中国央行宣布提振经济的一揽子措施:降息降准降存量房贷利率
彭博



一些亚洲大型对冲基金仍对科技公司保持信心,尽管最近人工智能(AI)股票遭到抛售,削弱了今年以来的良好表现。

Dymon Asia Capital Singapore Pte旗下25亿美元亚洲多重策略投资基金(Asia Multi-strategy Investment Fund)和风和投资旗下36亿美元的基金双双录得两位数涨幅。据一位知情人士透露,CloudAlpha Capital Management旗下Singularity Tech Fund上半年上涨28%。由于信息未公开,知情人士要求匿名。

在经历了两年的震荡之后,亚洲地区的对冲基金在2024年迎来了良好开局。在截至6月底的六个月,Eurekahedge亚洲对冲基金指数上涨了4.6%。

科技板块赢家

风和首席执行官Kwek Hyen Yong称,公司对技术供应链的分析帮助其选出了大赢家,包括韩国内存芯片制造商SK海力士和芯片组设计商ARM Holdings Plc。

随着股价飙升,该公司在6月通过出售持仓套现获利,并成功避免了7月行情的冲击,当时投资者开始削减SK海力士、英伟达和Alphabet等科技公司的头寸。尽管这些股票下跌,但该基金基本上保持持平。

“当前的市场波动类似于1998年互联网相关的回调,那并不意味着互联网增长周期的结束,”Kwek在一封电子邮件中说。“许多AI相关公司的估值现在已经调整到更合理的水平 —— 我们在积极评估机会,并准备在下半年逐步增加风险敞口。”

尽管下跌,但该基金仍然认为AI驱动的科技股有价值。Kwek表示,如果股价还下跌,未来六个月,该基金将增持海力士、三星电子、美光科技等公司股票。

一位知情人士称,CloudAlpha Capital Management的Singularity Tech Fund获得28%的回报率,受益于AI基础设施热潮带动的半导体和硬件股票。亚洲和世界其他地区的投资各占一半。

Rays Capital Partners Ltd.的亚洲科技股绝对回报基金(Asian Technology Absolute Return Fund)上半年跃升42%。一位知情人士称,虽然该基金持有包括英伟达、Arm和Dell Technologies Inc.在内的AI相关股票,但涨幅贡献还来自于为AI服务器提供液体冷却解决方案的台湾供应商股票,这些供应商知名度并不高,例如奇鋐科技和双鸿科技。

知情人士称,Kaizen Asia-Pacific Master Fund也以六个月22%的回报率脱颖而出,主要受韩国和日本半导体及资本品押注提振。

其中一位知情人士说,该基金早年表现出色,但在2023年表现不佳,出现首次年度亏损,部分原因是其投资了丑闻缠身的Dada Nexus Ltd.。京东子公司Dada在1月表示,调查一些包括虚增收入和成本在内的可疑行为。

Rays、CloudAlpha、Panview、Golden Pine、L&R、Yunqi Path、Athos、Polymer和Nine Masts的代表不予置评。Kaizen的代表没有立即回复寻求置评的消息。

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AI板块遭抛售也无妨 亚洲对冲基金仍对科技股有信心

在经历了两年的震荡之后,亚洲地区的对冲基金在2024年迎来了良好开局;截至6月底的六个月,Eurekahedge亚洲对冲基金指数上涨了4.6%。
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一些亚洲大型对冲基金仍对科技公司保持信心,尽管最近人工智能(AI)股票遭到抛售,削弱了今年以来的良好表现。

Dymon Asia Capital Singapore Pte旗下25亿美元亚洲多重策略投资基金(Asia Multi-strategy Investment Fund)和风和投资旗下36亿美元的基金双双录得两位数涨幅。据一位知情人士透露,CloudAlpha Capital Management旗下Singularity Tech Fund上半年上涨28%。由于信息未公开,知情人士要求匿名。

在经历了两年的震荡之后,亚洲地区的对冲基金在2024年迎来了良好开局。在截至6月底的六个月,Eurekahedge亚洲对冲基金指数上涨了4.6%。

科技板块赢家

风和首席执行官Kwek Hyen Yong称,公司对技术供应链的分析帮助其选出了大赢家,包括韩国内存芯片制造商SK海力士和芯片组设计商ARM Holdings Plc。

随着股价飙升,该公司在6月通过出售持仓套现获利,并成功避免了7月行情的冲击,当时投资者开始削减SK海力士、英伟达和Alphabet等科技公司的头寸。尽管这些股票下跌,但该基金基本上保持持平。

“当前的市场波动类似于1998年互联网相关的回调,那并不意味着互联网增长周期的结束,”Kwek在一封电子邮件中说。“许多AI相关公司的估值现在已经调整到更合理的水平 —— 我们在积极评估机会,并准备在下半年逐步增加风险敞口。”

尽管下跌,但该基金仍然认为AI驱动的科技股有价值。Kwek表示,如果股价还下跌,未来六个月,该基金将增持海力士、三星电子、美光科技等公司股票。

一位知情人士称,CloudAlpha Capital Management的Singularity Tech Fund获得28%的回报率,受益于AI基础设施热潮带动的半导体和硬件股票。亚洲和世界其他地区的投资各占一半。

Rays Capital Partners Ltd.的亚洲科技股绝对回报基金(Asian Technology Absolute Return Fund)上半年跃升42%。一位知情人士称,虽然该基金持有包括英伟达、Arm和Dell Technologies Inc.在内的AI相关股票,但涨幅贡献还来自于为AI服务器提供液体冷却解决方案的台湾供应商股票,这些供应商知名度并不高,例如奇鋐科技和双鸿科技。

知情人士称,Kaizen Asia-Pacific Master Fund也以六个月22%的回报率脱颖而出,主要受韩国和日本半导体及资本品押注提振。

其中一位知情人士说,该基金早年表现出色,但在2023年表现不佳,出现首次年度亏损,部分原因是其投资了丑闻缠身的Dada Nexus Ltd.。京东子公司Dada在1月表示,调查一些包括虚增收入和成本在内的可疑行为。

Rays、CloudAlpha、Panview、Golden Pine、L&R、Yunqi Path、Athos、Polymer和Nine Masts的代表不予置评。Kaizen的代表没有立即回复寻求置评的消息。

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■ 或者,热烈空雨伴芬芳泥土;绿绿生命缠锐意骄阳。
回望,回望,一马平川红酒飘散断归途。
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